Für das Voranschlagsjahr 2018 erwartet die Regierung ein positives Jahresergebnis in der Erfolgsrechnung in der Höhe von CHF 22 Mio. Das ist im Vergleich zum Budget 2017 eine Verbesserung um CHF 29 Mio. und widerspiegelt einerseits die gute Konjunkturlage mit höheren Steuereinnahmen sowie andererseits die positiven Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung. Die Gesamtrechnung weist einen Mittelzufluss von CHF 36 Mio. aus.

Bei den betrieblichen Erträgen wird ein Volumen von CHF 760 Mio. veranschlagt. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Voranschlag 2017 um 4.0%, wobei die Steuereinnahmen mit CHF 693 Mio. und einer Steigerung von CHF 28 Mio. deutlich über dem letzten Voranschlag liegen. Auf der Aufwandseite wird im Voranschlagsvergleich erstmals seit Durchführung des Sanierungsprojektes wieder mit einer geringen Zunahme um CHF 4 Mio. oder 0.4% gerechnet. Verschiedene Aufwandsteigerungen im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie hohe Abschreibungen auf Investitionsbeiträge kompensieren hier die Budgetentlastung aus der Reduktion des Staatsbeitrages an die AHV weitgehend. Mit betrieblichen Aufwendungen in Höhe von CHF 813 Mio. ergibt sich ein Aufwandsüberschuss aus der betrieblichen Tätigkeit von CHF 53 Mio. Dieser konnte gegenüber dem letztjährigen Voranschlag um CHF 26 Mio. bzw. 33% verbessert werden. Unter Einbezug des Finanzergebnisses in Höhe von CHF 74 Mio. wird mit einem positiven Jahresergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF 22 Mio. gerechnet.

Das Bruttoinvestitionsvolumen beläuft sich im kommenden Jahr auf CHF 47 Mio. und liegt somit über dem Niveau der Vorjahre. Nach Abzug der prognostizierten investiven Einnahmen werden für 2018 Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 30 Mio. budgetiert.

Zusammenfassend ergibt sich aus dem Jahresergebnis der Erfolgsrechnung und den Nettoinvestitionen unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen ein budgetierter Mittelzufluss von CHF 36 Mio. in der Gesamtrechnung.

Für das laufende Jahr erwartet die Regierung ein positives Jahresergebnis in der Erfolgsrechnung in Höhe von CHF 20 Mio., während für den Voranschlag 2017 noch ein Aufwandüberschuss von CHF 8 Mio. veranschlagt wurde. Unter Berücksichtigung von leicht tieferen Nettoinvestitionen schliesst die Gesamtrechnung im laufenden Jahr voraussichtlich mit einem Mittelzufluss von ebenfalls CHF 36 Mio. ab, welcher somit CHF 30 Mio. über dem für 2017 budgetierten Mittelzufluss von CHF 6 Mio. liegt. Für die Verbesserung des erwarteten Ergebnisses sind vor allem deutlich höhere Einnahmen aus der betrieblichen Tätigkeit verantwortlich.